Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 20.06.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku, zmienionym Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.w roku 2011
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 781.181,00 zł do kwoty  40.923.164,00 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 661.896,00 zł do kwoty 36.818.306,00 zł,
1.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119.285,00 zł do kwoty 4.104.858,00 zł,
1.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 782.966,00 zł do kwoty 33.165.225,00 zł,
1.5 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.683.064,00 zł do kwoty 10.661.768,00 zł,
1.6 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 2.340,00 zł do kwoty 4.122.265,00 zł,
1.7 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 496.766,00 zł do kwoty 548.542,00 zł,
1.8 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 496.766,00 zł do kwoty 548.542,00 zł,
1.9 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 479.901,58 zł do kwoty 4.281.326,84 zł,
1.10 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.785,00 zł do kwoty 7.757.939,00 zł,
1.11 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.785,00 zł do kwoty 9.705.566,00 zł,
1.12 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.785,00 zł do kwoty 5.058.614,00 zł,
1.13 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.395,00 zł do kwoty 8.458.614,00 zł,
1.14 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 81.000,00 zł do kwoty 164.304,70 zł,
1.15 w wierszu 11 przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zmniejsza się
o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł,
1.16 w wierszu 13 kwotę długu zwiększa się o kwotę 316.021,45 zł do kwoty 23.532.598,47 zł,
1.17 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,12 punkty procentowe do 12,70 %,
1.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,22 punkty procentowe do 11,36 %,
1.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,34 punkty procentowe do 57,50 %,
1.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 782.966,00 zł do kwoty 35.027.349,00 zł,
1.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 761.571,00 zł do kwoty 43.485.963,00 zł,
1.22 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty (minus) 2.562.799,00 zł,
1.23 w wierszu 22 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 5.347.627,00 zł.

2.W roku 2012
2.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 710.306,59 zł do kwoty 38.495.663,59 zł,
2.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 710.306,59 zł do kwoty 37.440.825,59 zł,
2.3 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 1.639.694,48 zł do kwoty 2.003.383,22 zł,
2.4 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 1.639.694,48 zł do kwoty 2.003.383,22 zł,
2.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 1.677.792,79 zł do kwoty 6.390.652,62 zł,
2.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 710.306,59 zł do kwoty 8.395.663,59 zł,
2.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 710.306,59 zł do kwoty 8.395.663,59 zł,
2.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 4.913.240,59 zł,
2.9 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45 zł,
2.10 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 374.675,14 zł do kwoty 3.482.423,00 zł,
2.11 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 374.675,14 zł do kwoty 3.482.423,00 zł,
2.12 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 81.000,00 zł do kwoty 3.482.423,00 zł,
2.13 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 20.294.543,02 zł,
2.14 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 5,86 punkty procentowe do 17,97 %,
2.15 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,15 punkty procentowe do 7,56 %,
2.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,65 punkty procentowe do 12,76 %,
2.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,04 punkty procentowe do 52,72 %,
2.18 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 374.675,14 zł do kwoty 35.257.608,14 zł,
2.19 w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45 zł,
2.20 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45 zł,
2.21 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 335.631,45 zl do kwoty 3.238.055,45 zł,
2.22 w wierszu 24f sposób finansowania spłaty długu – nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 335.631,45 zł do kwoty 3.238.055,45.

3.W roku 2013
3.1  w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 2.186.053,67 zł do kwoty 2.468.711,64 zł,
3.2w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się
o kwotę 2.186.053,67 zł do kwoty 2.468.711,64 zł,
3.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się
o kwotę 2.186.053,67 zł do kwoty 4.457.439,72 zł,
3.4 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 17.512.119,02 zł,
3.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 6,37 punkty procentowe do 17,38 %,
3.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,37 punkty procentowe do 11,52 %,
3.7 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 45,14 %.

4.W roku 2014
4.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 236.417,17 zł do kwoty 618.873,63 zł,
4.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 236.417,17 zł do kwoty 618.873,63 zł,
4.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 236.417,17 zł do kwoty 2.617.094,71 zł,
4.4 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 14.229.695,02 zł,
4.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,58 punkty procentowe do 13,26 %,
4.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,38 punkty procentowe do 13,84 %,
4.7 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 36,24 %.

5.W roku 2015
5.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 553,25 zł do kwoty 643.516,14 zł,
5.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 553,25 zł do kwoty 643.516,14 zł,
5.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 553,25 zł do kwoty 2.746.030,39 zł,
5.4 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 10.897.271,02 zł,
5.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,59 punkty procentowe do 12,53 %,
5.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,51 punkty procentowe do 16,30 %,
5.7 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 26,98 %.

6.W roku 2016
6.1 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 7.564.847,02 zł,
6.2 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,26 punkty procentowe do 11,40 %,
6.3 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 18,28 %.

7.W roku 2017
7.1 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 5.232.423,02 zł,
7.2 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,2 punkty procentowe do 8,21 %,
7.3 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 12,35 %.

8.W roku 2018
8.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 270,00 zł do kwoty 494.854,00 zł,
8.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 270,00 zł do kwoty 494.854,00 zł,
8.3 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 3.400.000,00 zł,
8.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,15 punkty procentowe do 6,50 %,
8.5 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 7,86 %.

9.W roku 2019
9.1 w wierszu 13 kwotę długu zmniejsza się o kwotę 19.610,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł,
9.2 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,09 punkty procentowe do 5,28 %,
9.3 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,05 punkty procentowe do 4,29 %.

10. W roku 2020
10.1 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.532.000,00 zł,
10.2 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
10.3 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 7.196.636,00 zł,
10.4 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 7.196.636,00 zł,
10.5 w wierszu 13 kwotę długu zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
10.6 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,60 punkty procentowe do 4,41 %,
10.7 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,44 punkty procentowe do 3,37 %,
10.8 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 0,4 punkty procentowe do 1,32 %,
10.9 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 44.128.636,00 zł,
10.10 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
10.11 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
10.12 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
10.13 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu – nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.

11.W roku 2021
11.1 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 712.000,00 zł,
11.2 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
11.3 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 7.516.600 zł,
11.4 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 7.516.600,00 zł,
11.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,41 punkty procentowe do 2,59 %,
11.6 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,39 punkty procentowe do 1,57 %,
11.7 w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 44.628.600,00 zł,
11.8 w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
11.9 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
11.10 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł,
11.11 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu – nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 180.390,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

12.W roku 2022
12.1 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,97 punkty procentowe do 0,97 %.

13.W roku 2023
13.1 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,94 punkty procentowe do 0,94 %.

14.W roku 2024
14.1 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,9 punkty procentowe do 0,9 %.

15.W roku 2025
15.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 18.080,00 zł do kwoty 103.333,00 zł,
15.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 18.080,00 zł do kwoty 103.333,00 zł,
15.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 18.080,00 zł do kwoty 1.173.613,00 zł,
15.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,22 punkty procentowe do 0,22 %.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 20 czerwca 2011 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z:
-  bieżącą zmianą budżetu,
- Uchwałą w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”,
- Uchwałą w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”,
- doliczeniem do kwoty długu zobowiązania z tytułu wcześniej wykonanych usług, zgodnie z zawartymi umowami (odroczony termin płatności)

dokonanie zmian w Wieloletnie Prognozie Gminy Murowana Goślina w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne.