Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 29.11.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,
co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku, zmienionym Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem
Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 143/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27
września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w roku 2011
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 965.321,00 zł do kwoty 42.755.447,70 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 645.321,00 zł do kwoty 38.368.301,70 zł,
1.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł do kwoty 4.387.146,00 zł,
1.4 w wierszu 2c dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.076.393,00 zł,
1.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 1.136.117,27 zł do kwoty 36.117.565,97 zł,
1.6 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 790.369,00 zł do kwoty 12.425.495,00 zł,
1.7 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 25.627,00 zł do kwoty 4.145.389,00 zł,
1.8 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 390.822,30 zł do kwoty 107.244,87 zł,
1.9 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 390.822,30 zł do kwoty 107.2444,87 zł,
1.10 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 350.522,29 zł do kwoty 4.192.279,03 zł,
1.11 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 171.796,27 zł do kwoty 6.636.881,73 zł,
1.12 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 171.796,27 zł do kwoty 8.584.508,73 zł,
1.13 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 83.041,27 zł do kwoty 4.128.752,73 zł,
1.14 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 83.041,27 zł do kwoty 1.343.924,73 zł,
1.15 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 87.755,0 zł do kwoty 4.456.756,00 zł,
1.16 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 87.755,00 zł do kwoty 7.856.756,00 zł,
1.17 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 157.305,70 zł,
1.18 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 1,36 punkty procentowe do 9,91 %,
1.19 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,42 punkty procentowe do 9,66 %,
1.20 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,27 punkty procentowe do 55,04 %,
1.21 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 1.053.076,00 zł do kwoty 37.461.490,70 zł,
1.22 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 965.321,00 zł do kwoty 45.318.246,70 zł,
1.23 w wierszu 24b sposób sfinansowania spłaty długu, z tego wolne środki zwiększa się o kwotę 1.947.627,00 zł do kwoty 1.947.627,00 zł,
1.24 w wierszu 24 c sposób sfinansowania spłaty długu, z tego przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zmniejsza się o kwotę 1.947.627,00 do kwoty 837.201,00 zł,
2. W roku 2012
2.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 343.999,99 zł do kwoty 2.350.060,39zł,
2.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 343.999,99 zł do kwoty 2.350.060,39 zł,
2.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 643.399,99 zł do kwoty 7.173.522,29 zł,
2.4 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł do kwoty 3.618.423,00 zł,
2.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,9 punkty procentowe do 18,87 %,
2.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,2 punkty procentowe do 6,94 %,
3. W roku 2013
3.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.664.377,83 zł,
3.2 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 310.230,00 zł,
3.3 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,2 punkty procentowe do 10,98 %,
3.4 w wierszu 16 spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zmienia się na niezgody z art. 243
4. W roku 2014
4.1 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,2 punkty procentowe do 13,29 %,
5. W roku 2030
5.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.880.993,00 zł,
6. W roku 2031
6.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.021.774,00 zł,
Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 175/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 listopada 2011 roku
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne
co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z:
- bieżącą zmianą budżetu,
- uaktualnieniem kwot poręczeń na podstawie informacji przekazanych przez Związek Międzygminny ,,Puszcza Zielonka”,
- wprowadzeniem poręczenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni - zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania - budowa i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Rakowni,
dokonanie zmian w Wieloletnie Prognozie Gminy Murowana Goślina w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne.