Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 07.01.2013.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2035 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2013
1.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 22.512.120,00 zł,
1.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,30 punktu procentowego do 51,87 %,
1.3 w wierszu 24e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększa się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 45.019,00 zł,
1.4 w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 37.405,00 zł,

2. W roku 2014
2.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 21.229.696,00 zł
2.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,34 punktu procentowego do 49,61 %,
2.3 w wierszu 24e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 215.186,00 zł,
2.4 w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 1.067.238,00 zł,

3. W roku 2015
3.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 19.897.272,00 zł,
3.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,28 punktu procentowego do 45,29%,

4. W roku 2016
4.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 18.464.848,00 zł,
4.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,22 punktu procentowego do 41,10%,

5. W roku 2017
5.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 16.632.424,00 zł,
5.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,19 punktu procentowego do 36,38%,

6. W roku 2018
6.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 14.300.000,00 zł,
6.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,16 punktu procentowego do 30,88%,

7. W roku 2019
7.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 11.900.000,00 zł,
7.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,12 punktu procentowego 25,33%,

8. W roku 2020
8.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 9.600.000,00 zł,
8.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się 2,10 punktu procentowego do 20,08%,

9. W roku 2021
9.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 7.500.000,00 zł,
9.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,07 punktu procentowego do 15,50%,

10. W roku 2022
10.1 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.200.000,00 zł,
10.2 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 2,04 punktu procentowego do 10,60%,

11. W roku 2023
11.1 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 42.453.765,00 zł,
11.2 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7.244.998,00 zł,
11.3 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7.244.998,00 zł,
11.4 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.064.000,00 zł,
11.5 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł,
11.6 w wierszu 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
11.7 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 1,01 punktu procentowego do 7,04%,
11.8 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 1,00 punkt procentowy do 6,17%,
11.9 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,01 punktu procentowego do 5,43%,
11.10 w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 43.017.765,00 zł,
11.11 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 47.198.763,00 zł,
11.12 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł,
11.13 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł,
11.14 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł,
11.15 w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł,

12. W roku 2024
12.1 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 42.683.691,00 zł,
12.2 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się 500.000,00 zł do kwoty 7.891.181,00 zł,
12.3 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7.891.181,00 zł,
12.4 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.089.000,00 zł,
12.5 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
12.6 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,99 punktu procentowego do 6,94%,
12.7 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,33 punktu procentowego do 12,89%,
12.8 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,99 punktu procentowego do 6,11%,
12.9 w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 43.072.691,00 zł,
12.10 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 47.874.872,00 zł,
12.11 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
12.12 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
12.13 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,
12.14 w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł,

13. W roku 2025
13.1 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,67 punktu procentowego do 13,73%,

14. w roku 2026
14.1 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,66 punktu procentowego do 15,19%,

15. w roku 2027
15.1 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,33 punktu procentowego do 16,70%.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 356/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 7 stycznia 2013 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2013 – 2035 w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne. Zmiana dotyczy: kwoty długu oraz zmiany sposobu finansowania spłaty długu. Dla wyliczeń WPF w załączniku Nr 1 dla roku 2012 przyjęto plan na dzień 30 wrzesień 2012 roku. Uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku przychody roku 2012 zmniejszono o kwotę 424.090,00 zł – z kwoty 3.300.000,00 zł do kwoty 2.875.910,00 zł. Gmina Murowana Goślina nie wykonała w 2012 roku przychodów na kwotę 575.910,00 zł tzn., że przychody na koniec 2012 roku wyniosły 2.300.000,00 zł. Oznacza to, że planowany dług gminy na koniec roku 2012 z kwoty 23.594.544,00 zł został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 22.594.544,00 zł. Umniejszenie przychodów roku 2012 o kwotę 1.000.000,00 zł ma wpływ na kwotę długu w latach następnych. Na koniec 2013 roku kwota długu będzie wynosić 22.512.120,00 zł.