Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 27.09.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku, zmienionym Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w roku 2011
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 866.962,70, zł do kwoty 41.790.126,70 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 904.674,70 zł do kwoty 37.722.980,70 zł,
1.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.712,00 zł do kwoty 4.067.146,00 zł,
1.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 1.816.223,70 zł do kwoty 34.981.448,70 zł,
1.5 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 973.358,00 zł do kwoty 11.635.126,00 zł,
1.6 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 2.503,00 zł do kwoty 4.119.762,00 zł,
1.7 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 50.474,83 zł do kwoty 498.067,17 zł,
1.8 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 50.474,83 zł do kwoty 498.067,17 zł,
1.9 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 261.474,48 zł do kwoty 4.542.801,32 zł,
1.10 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 949.261,00 zł do kwoty 6.808.678,00 zł,
1.11 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 949.261,00 zł do kwoty 8.756.305,00 zł,
1.12 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 435.158,00 zł do kwoty 4.211.794,00 zł,
1.13 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 435.158,00 zł do kwoty 1.426.966,00 zł,
1.14 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 514.103,00 zł do kwoty 4.544.511,00 zł,
1.15 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 514.103,00 zł do kwoty 7.944.511,00 zł,
1.16 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 1,00 zł do kwoty 164.305,70 zł,
1.17 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 1.43 punkty procentowe do 11,27 %,
1.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 1,28 punkty procentowe do 10,08 %,
1.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 1,19 punkty procentowe do 56,31 %,
1.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 1.381.065,70 zł do kwoty 36.408.414,70 zł,
1.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 866.962,70 zł do kwoty 44.352.925,70 zł,
2. W roku 2012
2.1 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 30.010.000,00 zł,
2.2 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 2.677,18 zł do kwoty 2.006.060,40 zł,
2.3 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 2.677,18 zł do kwoty 2.006.060,40 zł,
2.4 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 138.869,68 zł do kwoty 6.529.522,30 zł,
2.5 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 8.485.663,59 zł,
2.6 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 8.485.663,59 zł,
2.7 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 3.572.423,00 zł,
2.8 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 3.572.423,00 zł,
2.9 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 3.572.423,00 zł,
2.10 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,42 punkty procentowe do 7,14 %,
2.11 w wierszu 19 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 31.685.185,14 zł
3. W roku 2013
3.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 438,11 zł do kwoty 2.469.149,75 zł,
3.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 438,11 zł do kwoty 2.469.149,75 zł,
3.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 6.938,11 zł do kwoty 4.464.377,83 zł,
3.4 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,34 punkty procentowe do 11,18 %,
4. W roku 2014
4.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 251,96 zł do kwoty 619.125,59 zł,
4.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 251,96 zł do kwoty 619.125,59 zł,
4.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 251,96 zł do kwoty 2.617.346,67 zł,
4.4 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,35 punkty procentowe do 13,49 %,
5. W roku 2015
5.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 69,25 zł do kwoty 643.585,39 zł,
5.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 69,25 zł do kwoty 643.585,39 zł,
5.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 69,25 zł do kwoty 2.746.099,64 zł,
5.4 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,08 punkty procentowe do 16,38 %,
6. W roku 2016
6.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 0,12 zł do kwoty 519.468,88 zł,
6.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 0,12 zł do kwoty 519.468,88 zł,
6.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,12 zł do kwoty 2.663.106,40 zł,
7. W roku 2017
7.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 0,25 zł do kwoty 507.161,75 zł,
7.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 0,25 zł do kwoty 507.161,75 zł,
7.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,25 zł do kwoty 1.858.283,27 zł,
8. W roku 2018
8.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 0,38 zł do kwoty 494.854,38 zł,
8.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 0,38 zł do kwoty 494.854,38 zł,
8.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 0,38 zł do kwoty 2.664.307,64 zł,
9. W roku 2019
9.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 482.547,01 zł,
9.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 482.547,01 zł,
9.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 1.868.292,27 zł,
10. W roku 2020
10.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 0,13 zł do kwoty 470.239,87 zł,
10.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 0,13 zł do kwoty 470.239,87 zł,
10.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,13 zł do kwoty 2.655.872,87 zł,
11.W roku 2021
11.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 0,49 zł do kwoty 457.932,51 zł,
11.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 0,49 zł do kwoty 457.932,51 zł,
11.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,49 zł do kwoty 1.836.057,51 zł,
12.W roku 2022
12.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 0,37 zł do kwoty 445.625,37 zł,
12.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 0,37 zł do kwoty 445.625,37 zł,
12.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 0,37 zł do kwoty 2.637.174,37 zł,
13.W roku 2024
13.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 0,37 zł do kwoty 421.010,63 zł,
13.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 0,37 zł do kwoty 421.010,63 zł,
13.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,37 zł do kwoty 2.622.625,63 zł,
14.W roku 2025
14.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 0,46 zł do kwoty 103.333,46 zł,
14.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 0,46 zł do kwoty 103.333,46 zł,
14.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 0,46 zł do kwoty 1.173.613,46 zł,
15.W roku 2032
15.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.923.586,00 zł,
16.W roku 2033
16.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 812.791,00 zł,
Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 143/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 września 2011 roku
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne
co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z:
- bieżącą zmianą budżetu,
- uaktualnieniem kwot poręczeń na podstawie informacji przekazanych przez Związek Międzygminny ,,Puszcza Zielonka”
dokonanie zmian w Wieloletnie Prognozie Gminy Murowana Goślina w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne.