Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Informacji Publicznej

z dnia: 28.09.2012.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 198/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 259/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 maja 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2012
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 744.076,30 zł do kwoty  42.968.601,30 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 752.686,30 zł do kwoty 40.640.111,30 zł,
1.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.610,00 zł do kwoty 2.328.490,00 zł,
1.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 1.342.235,30 zł do kwoty 38.809.879,30 zł,
1.5 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 463.318,00 zł do kwoty 12.090.057,00 zł,
1.6 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 7.324,00 zł do kwoty 4.321.667,00 zł,
1.7 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 433.816,00 zł do kwoty 1.553.372,00 zł,
1.8 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 433.816,00 zł do kwoty 1.553.372,00 zł,
1.9 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 317.552,96 zł do kwoty 5.622.688,65 zł,
1.10 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 598.159,00 zł do kwoty 4.158.722,00 zł,
1.11 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 598.159,00 zł do kwoty 6.307.464,00 zł,
1.12 w wierszu 7 spłatę i obsługę długu zwiększa się kwotę 500,00 zł do kwoty 15.032.924,00 zł,
1.13 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 500,00 zł do kwoty 1.700.500,00 zł,
1.14 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 598.659,00 zł do kwoty (minus) 8.725.460,00 zł,
1.15 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 598.659,00 zł do kwoty 5.074.540,00 zł,
1.16 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 346.040,19 zł do kwoty 2.697.874,81 zł,
1.17 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 1,71 punktu procentowego do 38,60 %,
1.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,61 punktu procentowego do 34,99 %,
1.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,97 punktu procentowego do 54,91 %,
1.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 1.342.735,30 zł do kwoty 40.510.379,30 zł,
1.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 744.076,30 zł do kwoty 45.584.919,30 zł,

2. W roku 2013
2.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwieksza się o kwotę 107.848,74 zł do kwoty 2.575.227,81 zł,
2.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 107.848,74 zł do kwoty 2.575.227,81 zł,
2.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 636.837,25 zł do kwoty 6.555.739,84 zł,
2.4 w wierszu 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o 381.573,38 zł do kwoty 3.502.302,62 zł,
2.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,25 punktu procentowego do 15,49 %,
2.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,49 punktu procentowego do 8,50 %,

3. W roku 2014
3.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 29.806,38 zł do kwoty 647.162,75 zł,
3.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 29.806,38 zł do kwoty 647.162,75 zł,
3.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 298.684,96 zł do kwoty 3.124.869,85 zł,
3.4 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf zwiększa się o kwotę 1.342.378,00 zł do kwoty 1.837.501,00 zł,
3.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,07 punktu procentowego do 7,78 %,
3.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,48 punktu procentowego do 8,10 %,

4. W roku 2015
4.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 3.820,19 zł do kwoty 645.740,65 zł,
4.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 3.820,19 zł do kwoty 645.740,65 zł,
4.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 312.688,89 zł do kwoty 3.125.590,60 zł,
4.4 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.087.816,00 zł,
4.5 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,01 punktu procentowego do 7,46 %,
4.6 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,49 punktu procentowego do 7,89 %,

5. W roku 2016
5.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 3.869,20 zł do kwoty 521.841,86 zł,
5.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 3.869,20 zł do kwoty 521.841,86 zł,
5.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.869,20 zł do kwoty 2.666.820,38 zł,
5.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,01 punktu procentowego do 6,63 %,

6. W roku 2017
6.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 3.371,86 zł do kwoty 509.205,85 zł,
6.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 3.371,86 zł do kwoty 509.205,85 zł,
6.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.371,86 zł do kwoty 1.862.471,37 zł,

7. W roku 2018
7.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 3.203,26 zł do kwoty 496.898,59 zł,
7.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 3.203,26 zł do kwoty 496.898,59 zł,
7.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.203,26 zł do kwoty 2.669.359,85 zł,
7.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,01 punktu procentowego do 6,69%,

8. W roku 2019
8.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 3.034,66 zł do kwoty 484.591,33 zł,
8.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 3.034,66 zł do kwoty 484.591,33 zł,
8.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.034,66 zł do kwoty 1.874.242,59 zł,
8.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,01 punktu procentowego do 6,70 %,

9. W roku 2020
9.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 3.068,39 zł do kwoty 472.486,39 zł,
9.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 3.068,39 zł do kwoty 472.486,39 zł,
9.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.068,39 zł do kwoty 2.662.965,39 zł,
9.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,01 punktu procentowego do 6,51 %,

10. W roku 2021
10.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 2.731,20 zł do kwoty 460.010,54 zł,
10.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 2.731,20 zł do kwoty 460.010,54 zł,
10.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwieksza się o kwotę 2.731,20 zł do kwoty 1.843.968,54 zł,

11. W roku 2022
11.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 2.562,61 zł do kwoty 447.703,28 zł,
11.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 2.562,61 zł do kwoty 447.703,28 zł,
11.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 2.562,61 zł do kwoty 2.646.118,28 zł,
11.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,01 punktu procentowego do 6,75 %,
 
12. W roku 2023
12.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 2.368,73 zł do kwoty 435.370,74 zł,
12.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 2.368,73 zł do kwoty 435.370,74 zł,
12.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 2.368,73 zł do kwoty 1.819.647,74 zł,

13. W roku 2024
13.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 2.233,86 zł do kwoty 423.097,20 zł,
13.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 2.233,86 zł do kwoty 423.097,20 zł,
13.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 2.233,86 zł do kwoty 2.633.794,20 zł,

14. W roku 2025
14.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 775,53 zł do kwoty 104.351,75 zł,
14.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 775,53 zł do kwoty 104.351,75 zł,
14.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 775,53 zł do kwoty 1.184.898,75 zł,
14.4 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się 0,01 punktu procentowego do 0,21 %,

15. W roku 2033
15.1 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 749.773,77 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 301/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 28 września 2012 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012 – 2034 w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne. Zmiana dotyczy wprowadzonych zmian w budżecie na 2012 rok, nowych przedsięwzięć oraz aktualizacji kwot na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć.